ポートフォリオ８銘柄の損益(2015年2月)

銘柄分析：7846パイロットコーポレーション(3.5)

のんびりマンさん

議論ありがとうございました。以下の内容で確定します。

■結論

日本での替芯を中心とした売上のシフトが起こり利益率が向上。成長面では順調な成長が期待できるが、900億円という大人の体格であることもあり急成長までは望みづらい。海外で日本と同じシナリオが生まれれば、さらなる利益向上だが未知数。評価は3.5。

議論未了：9551メタウォーター

この分析は、コメントを頂けませんでしたので途中ではありますが、終了しました。
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この分析から、質問の方と一緒に考えるスタイルにしていきます。議論を通じて●●あたりを確定していくイメージで進めます。
斎藤さん、一番下の質問への回答をお願いします。

■結論

●●●

銘柄分析：7820ニホンフラッシュ(3.0)

7820ニホンフラッシュの分析です。結局中国市場次第というタカさんの考え方に異論はありません。3.5に近い3.0です。
また、事前に情報をいただきありがとうございました。タカさんの情報で売上成長に関するポイントは出ていると思いますので、ビジネスモデルの側面から補足するような形でお伝えします。

銘柄分析：2164地域新聞社(3.0)

junklandさん

2164地域新聞社の分析ができました。ショッパーのM&Aはプラス要因ですが、それ以外は「2139中広」に比べると弱い印象です。3.5に近い3.0です。

こんなに株を売りたくなることはない

FPGの株価が揺り戻しています。初日にストップ高で売り手が全くいなかったはずの金額とほぼ同じになりました。本来矛盾した状況なのですが、ホルダーとしてはこの流れは非常によく分かります。

成長なんて読みきれない

久しぶりの記事です。
1月末の決算ラッシュで、保有株の明暗がわかれました。FPGの決算は誰も想像できませんでしたし、エイジアの軟調も想定外でした。このように決算に一喜一憂せざるを得ない状況をみて、これは要するに「成長なんか私には読みきれない」ということではないかと考えるようになりました。

銘柄分析：4281デジタルアドバタイジングコンソーシアム(3.0)

にのさん
4281デジタルアドバタイジングコンソーシアム(DAC)分析しました。成長はネット広告に連動で期待が持てますが、ビジネスモデルは脆弱です。3.0です。